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银川市慈善总会2016年财务报告
2017-07-22 16:14

银川市慈善总会2016年财务报告

2017年慈善项目经费预算

  

2016年财务报告

 

    总会财务管理工作严格遵守国家法律法规和有关政策规定,规章制度健全,积极接收、发放社会捐赠款物,严格控制各项行政支出现将2016年财务收支情况及年末财务状况报告如下:

一、收入情况

本年收入合计4636164.25元,其中

(一)捐赠收入4332738.98其中:

1、“四个一万”工程(万向集团)捐款795300元。

2、燕宝基金会-为爱安家捐款60000元。

3、爱尔眼科公益基金捐款130万元。

4、西部影视城-“救生行动”捐款200万元。

5、成都星巴克公司-“关爱智障儿童”捐款80000元。

6、零星捐款97438.98元。

(二)政府补助收入148000,其中市财政补助慈善总会的工作经费60000元,补助慈善城市创建经费88000元。

(三)其他收入155425.27,其中银行存款利息25642.77元,按规定比例从济困爱心基金等项目提取的管理经费129782.5元,包括:

1、济困爱心基金捐款中提取的31782.5元。

2、救生行动捐款中提取的90000元。

3、星巴克公司捐款中提取的8000元。

二、支出情况

本年支出总额4401360.59元,其中

(一)业务活动成本支出 4267512.17。包括:

    1、“牵手-助困”项目299520元。

    2、“四个一万”工程(万向集团)项目392200   

3、燕宝-“为爱安家-关爱空巢老人”项目55597.6元。

4、爱尔眼科公益基金项目1782761.67元。

5、西部影视城-“救生行动”项目990000元。

    6、星巴克公司-“关爱智障儿童”项目80000元。

    7、济困爱心基金项目667432.9元。

(二)管理费支出133848.42,其中:

 1办公费7599.46

 2邮电费2810.29

 3差旅费6330

 4车辆运行维护费用16527.98

 5聘用人员工资30560元

 6、社会保障缴费9977.92

 7、招待费支出3502

 8、印刷费3900元

 9、计提固定资产折旧6629.87

 10、其他46010.9

 三、年末结余情况

 2016年末累计结余7609614.02元,其中:

(一)限定用途的项目结余7402898.83元,包括:

    1、善款捐赠结余1040060.06

2、“扶老助残爱心助学”结余437174.5元

3、“大爱成就未来”助学项目结余20000元

4、公益性岗位补贴结余26600.97元

5、“四个一万”工程(万向集团)项目结余403100元

6、燕宝-“为爱安家-关爱空巢老人”项目结余16157.87元

7、爱尔眼科公益基金项目结余17238.33元

8、“济困爱心基金”结余4332567.1元

9、智诚-孝老项目结余100000元

10、救生行动项目结余1010000元

(二)非限定性结余206715.19,包括2016年从济困爱心基金等项目提取的管理经费结余129782.5元和慈善城市创建经费结余。

 四、资产情况

     固定资产原价年末数为85,872元,当年计提固定资产折旧6629.87元,累计折旧年末数为83933.28元,固定资产净值1938.72元。

 五、收入支出及资产负债分析

(一)各项收入支出构成比例

1.各项收入构成比例本年收入总额4636164.25元,其中:捐赠收入、政府补助收入及其他收入分别占本年收入总额的93.4%3.2%3.4%。

2.各项支出构成比例本年支出总额4401360.59元,其中用于各项目的业务活动成本支出”和“管理费分别占本年支出总额96.96%和3.04%

本年用于开展公益项目的支出4267512.17元,占本年收到的捐赠收入4332738.98元的98.5%。

(二)资产和负债分析

   总会 2016年末净资产合计7609614.02元,其中资产小计7804133.22元,包括银行存款7802754.7元;负债小计194519.2元,包括应付账款177216元(救助项目购米面油货款),其他应付款17303.2元(就业局拨来的公益性岗位社保补贴和银行退款)。

六、财务管理情况

近年来总会筹募善款总额不断增加,项目种类不断扩充2016年总会收到各类捐赠款4332738.98,是近五年以来总会收到捐赠款最多的一年。

总会依照《民间非营利组织会计制度》进行会计核算,在实际工作中不断完善各项基础工作

总会资金的使用严格遵守财经纪律,按照《银川市慈善总会章程》的有关规定各项费用支出做到有研究有方案,手续资料齐全完备;总会严格控制各项支出,努力降低慈善运营成本,做到专款专用;总会支出账目清晰、核算规范,会计信息内容真实、数字准确、资料可靠,收支合理所有捐赠款物均及时按照捐赠意向落实到位

总会资金收支活动主动接受政府审计社会审计的监督,通过审计,监督捐赠款项是否发挥高效作用,杜绝挪用和浪费,保证社会各界及捐赠人的善款真正用于慈善公益事业,巩固了社会对慈善组织的信任,提高了总会的公信度2016年5月,市审计局对总会进行了延伸审计;8月,总会委托天诚信合会计师事务所对2014、2015年的财务收支进行了审计并出具了审计报告。

 

2017年慈善项目经费预算

 

一、“银川市济困爱心基金”项目

为扎实做好我市因病、因灾或意外事故导致生活极度困难以及经制度保障和社会救助后仍存在困难的特殊群体和特困家庭的救助工作,总会将充分利用好市政府拨付的500万“银川市济困爱心基金”。根据2017年项目资金情况,预计救助金额200万元。资金来源:银川市济困爱心基金。

二、“救生行动”——关爱脑瘫高危儿康复救助项目

该项目委托宁夏医科大学附属医院、银川市第一人民医院和银川市妇幼保健院实施,针对0-3岁具有银川市户籍的患儿或其父母在银务工(有用工单位证明)、居住一年以上的;月收入在银川社平工资以下人群;患有脑部损伤的脑瘫高危儿。计划对低保家庭救助最高总费用不超过3万元、其他贫困家庭救助最高总费用不超过2万元。2017年总会将进一步巩固项目成果,预计救助金额:200万元。资金来源:宁夏华夏西部影视城有限公司捐赠。

三、“光明行”——慈善救助项目

认真梳理2016年项目实施情况,调整项目实施中各环节的不足,合理部署项目实施流程、时间计划、人员分工。做好与医院、患者家属等各方的沟通,确保2017年项目工作有序的开展。计划救助全市患有白内障、胬肉和泪道疾病的人群。预计救助金额100万元。资金来源:银川爱尔眼科公益基金。

四、“点亮心灯”——慈善救助项目

计划针对全市3-15岁青少年开展“眼健康普查”、“近视防控宣传”、“视觉健康档案建立”等,有效控制我市青少年近视发病率,提高青少年的健康水平,帮助贫困家庭患有眼疾病的青少年能够通过手术治疗,降低青少年致盲性眼疾病机率的发生。预计救助金额100万元。资金来源:银川爱尔眼科公益基金。

    五、“四个一万工程”慈善救助项目

    浙江万向集团以“为孤有所托,老有所养,残有所靠,难有所帮,尽一份爱心,为社会和谐出一点力”为目的,自2014年起,将我市西夏区设立为宁夏首个资助点,每年向在校学习的孤儿、残疾儿童、特困生和孤老实施救助。“四个一万”救助工作的开展,能够解决西夏区部分贫困家庭孩子上学难的问题,让他们能够集中精力全身心投入学业,以实际行动回报社会。同时,使孤老生活条件能够得到改善。项目计划救助西夏区228人,预计救助金额40万元。资金来源:浙江万向集团捐赠。

六、“为爱安家”——关爱困难空巢老人活动

2017年将按照项目要求有序的进行各项工作,计划对市辖三区30位80岁以上困难空巢老人实施救助。预计救助金额:6万元。资金来源:宁夏燕宝慈善基金会捐赠。

    七、银川松鹤陵园有限公司捐赠人民币20万元,用于救助银川市范围内困难群众及开展相关活动。

    八、宁夏千古汉民花园公墓有限公司捐赠12万元,用于救助银川市范围内困难群众及开展相关活动。

    九、银川福寿园人文纪念园有限公司捐赠人民币12万元,用于救助银川市范围内困难群众及开展相关活动。

以上项目经费共计支出690万元。

各位理事,在新的历史形式和发展机遇下,总会财务工作应继续严格遵守国家的法律法规和政策规定,加快推进财务制度的完善与落实,切实抓好财务工作人员的能力建设,全面提高财务信息公开透明度,让捐赠者放心,让社会满意,为把总会打造成一个规范、高效、透明的慈善组织而不懈努力。

谢谢大家!