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银川市慈善总会2015年财务工作情况报告
2016-04-13 14:41

银川市慈善总会2015

财务工作情况报告

 

    慈善总会财务管理工作严格遵守国家法律法规和有关政策规定,规章制度健全,积极接收、发放社会捐赠款物,严格控制各项行政支出现将2015年财务收支情况及年末财务状况报告如下:

一、收入情况

本年收入总额5,873,194.43元,其中

(一)捐赠收入776,151.3其中:

1、爱尔眼科医院捐助的50万元

2、智诚安环科技公司捐助的10万元

3、大爱成就未来项目捐助的6.5万元

4、燕宝集团捐助的6万元

5、中房公司捐助的31,056元

6、青柠檬项目捐助的2,000元

7、个人慈善捐款18,095.3元

(二)政府补助收入 5,090,000元,包括自治区民政厅下拨的创新慈善超市建设奖励3万元,市财政下拨的济困爱心基金500万元,市财政补助慈善总会的工作经费6万元

(三)其他收入7,043.13银行存款利息

二、支出情况

本年支出总额432,367.31元,其中

(一)业务活动成本支出 289,940.53。其中:“牵手-助困”项目支出143,520,大爱成就未来助学项目支出65,000元;中房公司慈善支出31,056元,“为爱安家-关爱空巢老人”慈善支出48,364.53元;其他慈善支出2,000

(二)管理费支出122,426.78,其中:

1.办公费9,551.01元

2.邮电费3,058.71元

3.差旅费1,140

4.车辆运行维护费用15,609.72元

5.聘用人员工资及社保费用支出37,513.13

6.招待费支出1,923

7.会议费17,690元

8.印刷费2,960元

7.计提固定资产折旧12,318.41

8.其他20,662.8元

(三)其他费用2万元,划拨给慈善超市的奖励。

 三、年末结余情况

 2015年末收支结余7,375,203.74元,其中:

(一)善款捐赠结余940,518.28

(二)“扶老助残爱心助学”结余437,174.5元

(三)“牵手-助困”项目结余299,622.8元

(四)“大爱成就未来”助学捐款结余20,000元

(五)公益性岗位补贴结余26,600.97元

(六)“济困爱心基金”结余5,000,000元

(六)非限定性收入结余37,651.72

 四、资产情况

     固定资产原价年末数为85,872元,当年计提固定资产折旧12,318.41元,累计折旧年末数为77,171.58元,固定资产净值8,700.42元。

 五、收入支出及资产负债分析

(一)各项收入支出构成比例

1.各项收入构成比例本年收入总额5,873,194.43元,其中:捐赠收入、政府补助收入及其他收入分别占本年收入总额的13.2%85.1%1.7%。

2.各项支出构成比例本年支出总额432,367.31元,其中业务活动成本支出、管理费用和其他费用支出分别占本年支出总额为67.1%28.3%4.6%

本年支出占本年收入7.4%。

(二)资产负债情况

2015年末资产总计为7,375,203.74元,其中:资产小计为7,375,203.74元,年末无负债

六、财务管理情况

慈善总会依照《民间非营利组织会计制度》建账进行会计核算,在实际工作中扎实做好各项基础工作。慈善总会资金的使用严格遵守财经纪律和《银川市慈善总会章程》的有关收支规定各项费用支出做到有研究有方案,手续资料齐全完备。实际工作中严格控制各项支出,努力降低慈善运营成本,做到专款专用。支出做到“一支笔”审批,账目清晰、核算规范。会计信息内容真实、数字准确、资料可靠,收支合理,无违规违纪问题所有捐赠款物均及时按照捐赠意向落实到位

2015年以来,慈善筹募总额不断增加,项目种类不断扩充(据不完全统计,2015年当年实施的慈善项目就达10余个各项业务日趋繁杂,对财务管理也提出更高要求。为应对由此带来的财务方面的管理要求,慈善总会不断加强财务管理水平修订完善了财务管理办法;不断提高财务人员业务素质,在人员少、工作任务重的情况下,充分调动财务人员工作主动性,圆满完成了各项任务。

总之,总会在资金收支上接受社会监督,接受政府和中介组织的审计,从而使总会在善款使用上有较高的透明度,保证了安全有序运作,提高了总会的公信度。