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银川市慈善总会第二次 会员代表大会财务报告--刘金勇 (2015年1月6日)
2015-01-14 16:36
 各位代表:

银川市慈善总会自成立以来,在各位会员理事的支持配合下,在社会各界和银川市有关部门的监督指导下,总会财务管理工作严格遵守国家法律法规和有关政策规定,坚持以规章制度规范工作,积极接收、发放社会捐赠款物,严格控制各项行政支出,稳妥做好资金保值增值,主动搞好服务保障,着力加强内部建设,为确保总会各项工作顺利开展做出了贡献。现就五年来的财务工作情况向会员大会作报告请予审议。

一、收入情况

    2008年至2013年各项收入合计16,318,150.25,其中:

(一)捐赠收入14,840,668.89元,包括接收区厅拨扶老助残爱心助学资金2,536,850元、“牵手-助困”项目捐款4,076,179.8元、银川市青年创业资金捐款3,320,000元、“大爱成就未来”巾帼助学捐款870,000元、医疗设备捐款300,000元、玉树地震捐款2,000,000元、四川芦山地震99,308.61元、其他公益活动捐款1,638,330.48元

 )各会员单位缴纳的会费收入137,700元。

    (三)为销售5.12赈灾晚会门票取得的提供服务收入65,400元。

政府补助收入425,000元,包括自治区民政厅拨培训经费8万元。市财政补助慈善工作经费34.5万元。

(五)其他收入849,381.36元,包括银行利息64,037.71元,即开型户外彩票代销费收入65,505.27元,公益性岗位补贴701,838.38元公益性岗位职业培训费18,000元

二、支出情况

2008年至2013年各项支出合计14,292,311.83元,其中:

(一)向社会提供的各类救助款物并限定用途的项目支出13,755,865.02元,包括:

1、“扶老助残爱心助学”项目支出2,127,075.5元;

2、“牵手助困”项目支出3,633,037元;

3、“银川市青年创业资金”项目支出3,320,000元;

4、“大爱成就未来”巾帼助学项目支出830,000元

5、资助市中医医院医疗设备购置支出300,000元;

6、玉树地震捐款支出2,493,320.2元;

7、四川芦山地震捐款支出98,991.91元;

8、资助其他公益活动支出278,203元(济贫帮困送温暖活动、春节慰问活动、5.12慈善晚会活动、慈善超市制作门牌、慈善读本进校园等支出

9、公益性岗位津贴支出675,237.41元。

    (二)人员及公用经费支出536,446.81元,其中:

1、办公电话费支出114,112.66元 ;

2、车辆费用支出61,434.19元;

3、装修办公场所支出37,945元;

4、差旅费支出28,919元;

5、接待费支出22,894元;

6、业务费用支出151,036.56元

7、计提固定资产折旧52,306.77元;

8、聘用人员工资及社保费用支出67,798.63元。

三、结余情况

2013年末净资产余额2,025,838.42元,其中:

(一)限定性净资产余额1,852,042.25元,包括:

1、“扶老助残爱心助学”结余437,174.5元;

2、“牵手-助困”项目结余443,142.8元;

3、“大爱成就未来”助学捐款结余40,000元;

4、公益性岗位补贴结余26,600.97元;

5、其他公益性捐赠结余905,123.98元;

   (二)非限定性净资产余额173,796.17元。

    、收入支出资产负债分析

(一)收入支出比重

1.各项收入构成比例。2008年至2013年收入总额16,318,150.25元,其中:捐赠收入、会费收入提供服务收入政府补助收入及其他收入分别占收入总额的90.95%、0.84%0.4%2.6%和5.21%

2.各项支出构成比例。2008年至2013年支出总额14,292,311.83元,其中项目支出和行政经费分别占支出总额为96.25%和3.75%。

支出总额为收入总额87.6%

(二)资产负债分析

2013年末总会资产余额为2,025,838.42元,其中:

    1、固定资产  2013年固定资产余额83,912元,计提折旧52,306.77元,2013年末固定资产净值31,605.23元。占资产总额的2%。

  2、流动资产  2013年末应收款项余额10,000元,为暂付慈善超市培训借款;货币资金余额1,984,233.19元。流动资产余额1,994,233.19元,占资产总额的98%

    2013年总会无负债。

、财务管理情况

总会《民间非营利组织会计制度》建账进行会计核算实际工作中扎实做好各项基础工作先后建立了财务管理暂行办法、资金管理和使用制度、会费管理办法等。各项费用支出做到有研究有方案,手续资料齐全完备实际工作中严格控制各项支出,降低慈善运营成本,做到专款专用单位的资源状况、负债水平、现金流量、资金使用情况反映真实

随着社会经济发展和进步,公众的慈善意识逐步增强,捐赠热情日益高涨,总会筹募能力不断大大提高。自成立以来,总会建立健全各项管理制度,严格执行有关财经政策;2008年以来总会接受捐赠款上千万因为严格的财务管理,所有捐赠款物均及时按照捐赠意向落实到位

随着总会筹募总额不断增加,项目种类不断扩充,各项业务日趋繁杂,对财务管理也提出更高要求。为应对由此带来的财务方面的管理要求,总会不断规范强化财务管理,全方位提升财务人员素质,购买使用用友财务核算软件,实现总会财务电算化、账目规范化在人员、工作任务重的情况下,圆满完成了各项任务。

在规范日常财务核算的基础上,总会实现两个转变,即:从被动接受审计向主动转变,从事后审计向全程审计转变。总会先后3次接受会计师事务所的年度财务审计。此项工作是总会财务一项最基础、最全面的审计工作,能否如期完成直接影响到总会的年度检查和社会组织评估结果。会计师事务所出具的审计报告认为总会编制的会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的规定,在所有重大收支方面公允地反映了总会各年度的财务状况、社会善款收入支出及行政和项目管理经费收入支出情况符合审计要求。总会还多次接受审计部门专项审计和抽查审计,均得到了审计单位的肯定。

总之,总会在资金收支上接受社会监督,接受政府和会计师事务所的审计,从而使总会在善款使用上有较高的透明度,保证了安全有序运作,提高了总会的公信度。